<p>2020 - 2021匯報人： 財務部Financial budget and business analysis report財務預算及經(jīng)營分析報告適 用 于 互 聯(lián) 網(wǎng) / 科 技 / I T / 通 信 / 金 融 / 房 地 產(chǎn) / 汽 車 / 電 子 等 公 司.</p><br><p>.</p><br><p>此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。01主要指標完成情況點擊此處添加副標題文本內(nèi)容</p><br><p>財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務狀況變動表、附表和附注。財務報表是財務報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務情況說明書等列入財務報告或年度報告的資料。2020年度財務報告財務報表說明年度財務報表</p><br><p>預算口徑收入累計缺口568萬元，可比增幅低于目標增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬元。凈利潤累計完成3,935.36萬元，高于時序進度87.69萬元（0.76%） 。單位：萬元主要指標完成情況.</p><br><p>應收賬款增加額2、考核口徑收入考核口徑收入計算過程1、預算口徑收入2、應收賬款增加額抵減收入172萬元考核口徑收入缺口740萬元考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預算口徑收入缺口568萬元備注：應收賬款占收比基準值暫按省公司上年下達目標8.06%。主要指標考核情況.</p><br><p>銷售費用情況單位：萬元.</p><br><p>此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。02收入完成狀況分析點擊此處添加副標題文本內(nèi)容</p><br><p>SP分成環(huán)比增40.3萬元，主要是本月補列2010年3-5月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬元、某某學院上年學生寬帶分成14.6萬元、省級固話暢打包4.7萬元及 ITV平臺省級電路費用分攤4.8萬元（2009年12月-2010年3月）。脫機收入環(huán)比減295.6萬元，分別為：固網(wǎng)寬帶減100.7萬元，其中終端用戶收入減收50.1萬元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升：3月份停保用戶凈增2.2萬）、裝移機收入減27.1萬元（新裝減少1804戶）、專線收入減22.8萬元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）；移動用戶減收60.9萬元（主要是通話費減收58.1萬元）；電信傳媒減56.9萬元；ICT減63.6萬元。3. 受計費天數(shù)及假期等因素影響，網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減18.2萬元，漫游結(jié)算環(huán)比減22.2萬元，環(huán)比數(shù)據(jù)分析.</p><br><p>指標完成進度完成預算口徑收入6553萬元，當月預算進度95.7%，缺口295.4萬元。單位：萬元1）當月收入：.</p><br><p>指標完成進度當月可比預算口徑收入同比增加243.6萬元，增幅3.9%；賬面預算口徑收入同比減少224.4萬元，降幅3.3%。2）同比：.</p><br><p>指標完成進度環(huán)比減少349.4萬元，降幅5.1%，剔除上月省公司計費報表跑錯多計收入50萬元，實際環(huán)比減收300萬元，降幅4.4%。3）環(huán)比：.</p><br><p>指標完成進度累計完成預算口徑收入26826萬元，預算進度缺口567.9萬元；可比口徑累計同比增加613.7萬元，增幅2.3%（較上月提升0.5個百分點）。4）累計收入完成：注：為保持可比，同比及趨勢圖均采用可比口徑。.</p><br><p>收入結(jié)構(gòu)及變化情況.</p><br><p>號碼型業(yè)務：固網(wǎng)寬帶拉動仍為主要驅(qū)動因素，其余的號碼型業(yè)務均負同比、負拉動，但其中移動流量收入保持正向拉動（1.0%）。非號碼型業(yè)務：號百業(yè)務的收入拉動效果逐步凸顯。號碼型和非號碼型收入總體占比與上年同期持平。固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%。收入結(jié)構(gòu)及變化情況結(jié)構(gòu)變化收入增幅及拉動備注：為保持可 比，2020年沿用可比口徑報表，剔除營改增影響。.</p><br><p>全省預算口徑收入對標分析僅山東預算完成超時序進度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山東（3.87%）。??.</p><br><p>全省預算口徑收入對標分析單位：萬元.</p><br><p>本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司.渠道建設與開發(fā)狀況WEB DESIGN75%DEVELOPMENT90%CREATIVITY80%TEAM WORK65%本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司</p><br><p>風險管控應收賬款分析全業(yè)務應收賬款變化趨勢單位：萬元?.</p><br><p>風險管控1、應收賬款總額：截止4月份我司應收賬款總額達6472萬元，占收入比達8.68%，超預算基準值0.62個百分點。應收賬款增加額抵減考核口徑收入172萬元。 2、應收賬款余額環(huán)比：用戶欠費：環(huán)比增115.5萬元，其中，1年以上賬齡環(huán)比增113.8萬元（2009年4月壞賬沉淀），1-3個月賬齡環(huán)比增101.3萬元。 應收賬款分析.</p><br><p>風險管控應收賬款分析單位：萬元備注：表格中縣區(qū)欠款僅是主營業(yè)廳欠款，不包含代辦點欠款。賬齡分析：除A區(qū)、B區(qū)及C區(qū)，其他單位均存在3個月以上的營業(yè)欠款，請加強催繳。欠款結(jié)構(gòu)分析：欠費銷賬引發(fā)的欠款占比高達69%，主要是發(fā)票和長賬齡欠費轉(zhuǎn)移。1. 未到賬先開票的需求請各單位嚴格遵照“預借發(fā)票”流程執(zhí)行，違規(guī)開票銷賬擬列 入2季度發(fā)票通報考核。2. 省公司已通知嚴禁未達賬銷賬，同時分公司2季度執(zhí)行還原欠費考核，請各單位加強營業(yè)款管理。1. 營業(yè)欠款賬齡結(jié)構(gòu)分析.</p><br><p>風險管控 2. 用戶欠費賬齡結(jié)構(gòu)分析用戶欠費較年初增967萬元，主要是1-3月份賬期新增欠費比年初增452萬元（主要是固話用戶欠費），1年以上賬期壞賬沉淀396萬元（其中，固話用戶欠費171萬元，移動用戶欠費225萬元）。重點關(guān)注每月用戶欠費的結(jié)構(gòu)情況，分類采取不同的催繳措施，避免壞賬沉淀。單位：萬元應收賬款分析.</p><br><p>此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。03成本費用完成情況點擊此處添加副標題文本內(nèi)容</p><br><p>各分項成本情況總體完成情況：本年經(jīng)營費用累計完成22063.38萬元，低于時序進度0.56%（-376.95萬元）.</p><br><p>固定資產(chǎn)與折舊情況折舊及攤銷預算進度固定資產(chǎn)報廢預算進度折舊攤銷累計完成6138.82萬元，低于時序進度274.51萬元（1.43%），與時序進度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻利潤，請建設部加強工程項目進度管理，提高完工工程預轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時計提新資產(chǎn)的折舊；請各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進行確認，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應立即發(fā)起資產(chǎn)報廢，以便對未逾齡資產(chǎn)全額補提折舊。固定資產(chǎn)報廢報損截止4月累計完成262.93萬元，占年度預算52.59%，按省公司要求，第二季度末報廢預算完成率應不低于80%，目前缺口為137.05萬元（27.41%）。請網(wǎng)絡運營部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡優(yōu)化進度，做好資產(chǎn)盤點清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機等實物已拆除資產(chǎn)的報廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點的固資報廢申請，確保第二季度按要求完成報廢預算。.</p><br><p>固定資產(chǎn)與折舊情況ACB平臺利率不虛高信用評估實物抵押資金實力強ICP備案三大“安全閥”保障投資人利益</p><br><p>合拍發(fā)展四原則BEAUTY ILLUSTRATION01不設資金池不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務的中介信息平臺02不做擔保與全國優(yōu)質(zhì)擔保公司合作，由第三方擔保公司全額保障投資人本息安全03不設“虛假標”所有項目真實可靠并與投資人投入資金一一對應04絕不“自融”所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心</p><br><p>銀行存款、保障性保險產(chǎn)品債券、債券基金、定額定期投資信托股票、股票基金衍生產(chǎn)品風險收益高低高低投資產(chǎn)品選擇分析.</p><br><p>專業(yè)完善的運作體系核實內(nèi)容：身份證，銀行對賬單，就職單位，信用報告等調(diào)查方式：電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等調(diào)查對象數(shù)量：通過至少6個以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等調(diào)查疑點處理：是否批貸，反復多渠道再次核查。若仍存在問題，要求申請人變更貸款方式，額度或期限等添加標題您的內(nèi)容打在這里，或者通過復制您的文本后，您的內(nèi)容打在這里，或者通過復制您的文本后，01020304</p><br><p>此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。04財務專題分析點擊此處添加副標題文本內(nèi)容</p><br><p>代理商保證金（一）代理商保證金信息比對情況10家關(guān)門7家房租、補貼等置換為代辦押金6家省/市公司統(tǒng)談裝修補貼轉(zhuǎn)保證金5家降為代理點2家拒繳或上報信息不實，待確認手工賬系統(tǒng)押金管理系統(tǒng)41.1萬122.1萬前期通報的60家未繳保證金的專營店（其中：1家分2個）5.9萬1.1萬26家5家47家代理商：未稽核30家專營店</p><br><p>在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務支撐中心承接后續(xù)的信息比對工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對了代理商保證金的繳納信息，并對前期通報的60家未繳納保證金網(wǎng)點的反饋情況加以進一步的稽核。代理商保證金信息比對進度匯報代理商保證金 181家有受理信息的專營店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說明原因；8家代理商上報已繳納押金，且部分網(wǎng)點上報信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進一步確認原因.（一）代理商保證金信息比對情況</p><br><p>代理商保證金以此次代理商保證金信息比對為主，對手工帳系統(tǒng)和押金管理系統(tǒng)中受理的記錄進行初步篩查。除去系統(tǒng)中已退款的、系統(tǒng)中仍有84.73萬元的押金未核實清楚，其中手工帳系統(tǒng)69條記錄，涉及金額34.32萬元；押金管理系統(tǒng)中80條記錄，涉及金額50.41萬元。其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點或?qū)I店的押金，但仍需要核實是否存在實際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形單位：萬元.（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過濾</p><br><p>代理商保證金1、信息比對工作的強化（1）其余信息比對的協(xié)同配合對于目前未稽核的47家，建議渠道運營中心配合業(yè)務支撐中心，收集盡可能多的信息字段，供業(yè)務支撐中心加以比對，并協(xié)調(diào)后續(xù)的核實工作，確保將先將這批專營店的保證金梳理工作完成到位。（2）系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查目前，未比對的代理商保證金有43.05萬元，而系統(tǒng)中未稽核的受理記錄有83.65萬元，那么，待其余47家都比對完畢，系統(tǒng)中仍有不少于40.6萬元的記錄，還有待進一步篩查，是否存在錯退的情況，或是退款與受理途徑不一致造成的。.(三)下一步的工作安排</p><br><p>代理商保證金（1）專營店降為代理點專營店降為代理點后，應收回代理合同中協(xié)定的裝修補貼等補貼，請渠道運營中心牽頭，核實這5家降為代理點的專營店的合同信息，及發(fā)放的裝修補貼等信息，統(tǒng)計建立專營店所享受的所有補貼，并通知代理商繳回處理。（2）系統(tǒng)中顯示已退款經(jīng)查，根據(jù)代理商上報的信息篩查系統(tǒng)受理情況，有8家系統(tǒng)中顯示已退款，且有2家代理商仍持有押金單。請業(yè)務支撐中心進一步稽核這部分押金退款的受理流程，審批手續(xù)是否齊全，是否存在押金錯退的情形；并請渠道運營中心核實后，通知代理商補繳保證金。（3）房租、補貼等置換為代辦押金對于房租、補貼等置換為代辦押金的情形，建議新簽合同取消此項條款，避免后續(xù)查賬的麻煩。而這7家歷史的置換押金的代理商，請渠道運營中心核實后，做好臺帳備查，包括應付房租、應發(fā)補貼等金額，并受理到押金管理系統(tǒng)中，以系統(tǒng)管理為主，臺帳管理為輔，以免后續(xù)產(chǎn)生爭議。（4）代理商信息維護系統(tǒng)建議渠道運營中心牽頭，各縣區(qū)渠道配合，梳理所有專營店的合同約定保證金等信息，并根據(jù)稽核的結(jié)果，核實是否已繳足保證金，并做好臺帳備查，將信息更新到單點的代理商信息維護系統(tǒng)中，并確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護，以備保證金對賬之用。(三)下一步的工作安排</p><br><p>代理商保證金 根據(jù)省公司渠道運營中心發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化社會實體渠道保證金管理的通知》，銷售型便利點按500元/點，連鎖店、獨立店按1000元/點，請渠道運營中心梳理普通代理點、市級連鎖店和獨立店的清單，一并轉(zhuǎn)業(yè)務支撐中心稽核，對于未繳納保證金的網(wǎng)點，通知補繳，確保代理商保證金管理工作的全面、有效開展。.(三)下一步的工作安排</p><br><p>國內(nèi)外服務外包行業(yè)的發(fā)展狀況，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務外包、物流外包等細分市場的發(fā)展狀況。渠道開發(fā)國內(nèi)外服務外包行業(yè)的發(fā)展狀況，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務外包、物流外包等細分市場的發(fā)展狀況。國內(nèi)外服務外包行業(yè)的發(fā)展狀況，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務外包、物流外包等細分市場的發(fā)展狀況。渠道開發(fā)渠道開發(fā)代理商保證金</p><br><p>此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。05年度財務預算分析點擊此處添加副標題文本內(nèi)容</p><br><p>用戶在房間消費時，賬戶余額不足時，通過房間的充值頁面直接轉(zhuǎn)到公司充值中心充值代理商通過充值中心頁面完成代理商預存款充值 用戶進入社區(qū)后直接在網(wǎng)站充值中心充值 人民幣兌換虛擬幣或者 購買房間、VIP等 后臺自動為用戶增加虛擬幣（1）前端消費（2）自主充值（3）代理商預存款充值.盈利模式</p><br><p>銷售盈利流程自助充值29前端消費1代理商預存款70公司第三方賬戶60結(jié)算公司賬戶確認收入60主營業(yè)務成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、營業(yè)外支出、所得稅支出兌點、點歌臺提成、工資底薪勵等40.盈利模式</p><br><p>盈利模式國內(nèi)外服務外包行業(yè)的發(fā)展狀況，然后具體解析了醫(yī)藥外包國內(nèi)外服務外包行業(yè)的發(fā)展狀況，然后具體解析了醫(yī)藥外包國內(nèi)外服務外包行業(yè)的發(fā)展狀況，然后具體解析了醫(yī)藥外包國內(nèi)外服務外包行業(yè)的發(fā)展狀況，然后具體解析了醫(yī)藥外包盈利模式1盈利模式2盈利模式3盈利模式4手機APP平臺.盈利模式</p><br><p>國內(nèi)外服務外包行業(yè)的發(fā)展狀況，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務外包、物流外包等細分市場的發(fā)展狀況。市場覆蓋率85%推廣范圍90%投資回報及收益輸入標題文本</p><br><p>年度2019年銷售額（萬元）在線人數(shù)收入增長率稅后凈利率稅后凈利（萬元）毛利率600019萬310%9.0%54054%2020年1600062萬260%9.3%150055%2021年預計30000160萬190%9.0%280055% 公司的業(yè)務發(fā)展迅速，相對于2019年的收入來說，2020年的收入 的增長率可超過100% 公司尚無任何銀行借款 由于公司正處于快速成長階段，雖然毛利率較高，但公司投入的資 源較大，期間費用占銷售收入的比例均超過85%以上，使得凈利潤 率不高 數(shù)據(jù)說明：2019、2020年業(yè)績及2021年預期.預期收益</p><br><p>年度財務預算</p><br><p>企業(yè)資金管理03040201輸入標題文本W(wǎng)uhan PPT design planning company輸入標題文本W(wǎng)uhan PPT design planning company輸入標題文本W(wǎng)uhan PPT design planning company輸入標題文本W(wǎng)uhan PPT design planning company</p><br><p>未來發(fā)展本公司是一家處于創(chuàng)始階段及處于高贏利發(fā)展階段以及商品增值研發(fā)創(chuàng)新公司.企業(yè)未來發(fā)展策略本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司發(fā)展方向本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司發(fā)展方向</p><br><p>BUSINESS FINANCING PPT工作計劃 工作報告 銷售培訓 年終總結(jié)謝謝您的觀看！匯報人： 財務部</p><br>