我圖科技財務(wù)部財務(wù)出納年終工作總結(jié)完善財務(wù)流程管理 有效降低業(yè)務(wù)風(fēng)險

　2018年，我們財務(wù)科在局（公司）領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在機關(guān)各部門的密切配合下，緊緊圍繞局（公司）的發(fā)展總體目標，在為全局（公司）提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。全年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入（含稅）9862萬元 ，上繳各類稅費1537萬元。PREFACE前言

CONTENTS目錄1財務(wù)資金收支情況總覽22018年主要工作回顧3工作中存在的不足之處42019下一步工作規(guī)劃

PART ONE第一部分財務(wù)資金收支情況總覽CAI WU ZI JIN SHOU ZHI QING KUANG ZONG LAN

1.資金收入情況：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE

2.財務(wù)支出情況：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE

PART TWO第二部分2018年主要工作回顧2018NIAN ZHU YAO GONG ZUO HUI GU

一、費用成本方面的管理：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。A在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理。分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。B

二、會計基礎(chǔ)工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 認真執(zhí)行《會計法》A財務(wù)等級評定B編制公司財務(wù)報表C

二、會計基礎(chǔ)工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE A進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)規(guī)范記賬憑證的編制嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。認真執(zhí)行《會計法》

二、會計基礎(chǔ)工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE B財務(wù)等級評定國家財政部門對公司的財務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給公司的財務(wù)等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。

二、會計基礎(chǔ)工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE C編制公司財務(wù)報表按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。

三、財務(wù)核算與管理工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 制定財務(wù)制度嚴格繳納稅款加強團隊建設(shè)

三、財務(wù)核算與管理工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 制定財務(wù)制度按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。1

三、財務(wù)核算與管理工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 嚴格繳納稅款正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)2

三、財務(wù)核算與管理工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 加強團隊建設(shè)在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。3

四、學(xué)習(xí)方面：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 作為一名入黨積極分子,能夠積極參加各項政治學(xué)習(xí), 認真學(xué)習(xí)黨的xx屆三中、四中全會精神，學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，通過學(xué)習(xí)深刻理解:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以**理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,繼續(xù)解放思想,堅持改革開放,推動科學(xué)發(fā)展,促進社會和諧,為奪取全面建設(shè)小康社會新勝利而奮斗。不斷堅持政治學(xué)習(xí)使自己的理論水平有所提高,對自己的業(yè)務(wù)工作也有了不少的幫助。在工作中牢固樹立了愛崗敬業(yè)，扎實工作的思想作風(fēng)。(1)理論學(xué)習(xí)

四、學(xué)習(xí)方面：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 作為一名財務(wù)工作者,深感業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的重要性，不僅要學(xué)習(xí)掌握國家有關(guān)財務(wù)政策法規(guī)，還要結(jié)合財務(wù)制度的不斷變革更新自己的業(yè)務(wù)知識，以適應(yīng)新形式、新發(fā)展的需要。所以,自己對財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一直比較重視,經(jīng)常請教上級主管部門,與同行溝通,并結(jié)合中心實際進行學(xué)習(xí)和提高。(2)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)ABC

PART THREE第三部分工作中存在的不足之處GONG ZUO ZHONG CUN ZAI DE BU ZU ZHI CHU

工作中存在的不足和問題2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (1)在工作過程中，缺乏大膽管理的主動性，今后我應(yīng)加強學(xué)習(xí)不斷提高自己的管理水平，工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗。(2)與同事交流較少，聯(lián)系不夠，工作中對同事們的關(guān)心不夠主動,關(guān)心力度不夠。所以我還需進一步努力改進。(3)工作還要細致一些、開動腦筋想辦法的點子不多、對學(xué)習(xí)的深入程度不夠，這都需要我在今后的工作中不斷改進。

工作中存在的不足和問題2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般管理高層對財務(wù)知識比較欠缺。

不足和問題的解決方法2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 財務(wù)人員設(shè)定學(xué)習(xí)目標，通過考試取得職稱和學(xué)歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我;參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有障礙，向執(zhí)行部門提出，然后堅決執(zhí)行到底;

PART FOUR第四部分2019下一步工作規(guī)劃2019XIA YI BU GONG ZUO GUI HUA

下一步工作計劃2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 今年是公司改制上市的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我公司的長遠發(fā)展至關(guān)重要。從計財部角度，我們將打算從以下幾個方面開展工作： 加強全面預(yù)算管理。 加大內(nèi)部控制力度。 增強服務(wù)意識。

1.加強全面預(yù)算管理 2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 全面預(yù)算管理企業(yè)在戰(zhàn)略目標的指導(dǎo)下對經(jīng)營活動和相應(yīng)財務(wù)結(jié)果進行預(yù)測和籌劃監(jiān)控執(zhí)行過程將實際完成情況與預(yù)算目標對照和分析改善和調(diào)整經(jīng)營預(yù)算財務(wù)預(yù)算專項預(yù)算量化安排來指導(dǎo)經(jīng)營活動全面預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標的指導(dǎo)下，對未來的經(jīng)營活動和相應(yīng)財務(wù)結(jié)果進行充分、全面的預(yù)測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實際完成情況與預(yù)算目標不斷對照和分析，從而及時指導(dǎo)經(jīng)營活動的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。通過經(jīng)營預(yù)算、財務(wù)預(yù)算和專項預(yù)算實行動態(tài)規(guī)劃，量化安排來指導(dǎo)經(jīng)營活動，從而真正實現(xiàn)事前、事中和事后的全過程控制。

1.加強全面預(yù)算管理 2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 今年將是所有相關(guān)部門參與，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化，運用一定的預(yù)測方法進行科學(xué)預(yù)測。改變以前預(yù)算編制方法，以前基本是財務(wù)以歷史指標和過去經(jīng)濟活動為基礎(chǔ)，沒有充分考慮剔除現(xiàn)行經(jīng)濟活動中不合理的因素和未來變化情況，運用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù)。(1)增加預(yù)算編制的客觀性。根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化，運用一定的預(yù)測方法進行科學(xué)預(yù)測。改變以前預(yù)算編制方法運用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù)

1.加強全面預(yù)算管理 2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (2)加大預(yù)算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度。明年每月編制預(yù)算分析表，對超支的支出和未按預(yù)算完成的進行標識預(yù)警或做簡要說明每季度編寫預(yù)算執(zhí)行狀況說明書，對預(yù)算執(zhí)行情況進行詳細的分析給領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營指標的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。

1.加強全面預(yù)算管理 2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 根據(jù)集團公司要求，明年分公司資金將實行收支兩條線；(3)加強對分公司貨幣資金預(yù)算管理。分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預(yù)算統(tǒng)一支付費用類支出子公司按月按預(yù)算劃撥到各分公司支出賬戶現(xiàn)金流將通過進貨、銷售、應(yīng)收帳款和銀行對帳單情況進行監(jiān)督通過預(yù)算加強對資金收支的管理。

2.加大內(nèi)部控制力度。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 內(nèi)部會計控制制度提高會計信息質(zhì)量保護資產(chǎn)的安全完整保證其經(jīng)營活動符合國家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求提高經(jīng)營管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險等單位內(nèi)部采取一系列相互聯(lián)系、相互制約制度和方法內(nèi)部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全完整，保證其經(jīng)營活動符合國家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求，提高經(jīng)營管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險等而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內(nèi)控制度，但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行。

2.加大內(nèi)部控制力度。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (1)流動資產(chǎn)類管理。貨幣資金將嚴格執(zhí)行集團公司的收支兩條線加大對現(xiàn)金支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理對分公司銀行存款將全部實行在NC網(wǎng)上對帳確保資金的安全有效

2.加大內(nèi)部控制力度。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (2)固定（無形）資產(chǎn)管理。對分公司新建的建筑物類固定資產(chǎn)要從審批、預(yù)算、審計、付款、決算上全程監(jiān)管，防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清，財產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)象。帳外資產(chǎn)要進行全面摸底對電子類固定資產(chǎn)有的分公司采取開多張發(fā)票，然后逐個入低值易耗品或費用，脫離固定資產(chǎn)管理，日后有的不了了之，形成資產(chǎn)流失，要加強對低值易耗品和費用支出管理，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。 加強脫離固定資產(chǎn)管理

2.加大內(nèi)部控制力度。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (3)應(yīng)付款項類管理。添加文本明年每季度根據(jù)集團公司要求將對應(yīng)付帳款按客戶進行核對清查，編制調(diào)節(jié)表添加文本對在途商品要按單號逐個填寫，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符。添加文本這也是加強對倉庫等業(yè)務(wù)部門的進貨管理。

3.增強服務(wù)意識。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 加強對公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)此處加強對各分公司的服務(wù)加強對相關(guān)職能部門的服務(wù)加強對集團公司的服務(wù)從09年開始，分公司取消獨立核算，對分公司進行兩級核算，我們將按照財務(wù)管理制度，確保各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)真實可靠、合法有效。按照集團公司財務(wù)部的要求，及時準確提供財務(wù)管理信息，為集團掌握我公司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。及時提供真實有效的財務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。 收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，計財部的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進，我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執(zhí)行等問題。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)工作再上新臺階。 結(jié) 語2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE

報告完畢，謝謝大家完善財務(wù)流程管理 有效降低業(yè)務(wù)風(fēng)險 2018~2019年度財務(wù)出納年終工作總結(jié)